Begroting 2019

Ons geld

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000
OmschrijvingRekening 2017Raming 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021Raming 2022
Lasten-11.705-7.676-6.347-5.996-6.282-6.514
Treasury-5.085-5.082-5.263-5.468-5.767-6.009
Treasury/Beleggingen-5-8-5-5-5-5
Treasury/Kortlopende leningen-1-10
Treasury/Langlopende leningen-909-856-868-896-919-852
Treasury/Kapitaallasten-4.171-4.208-4.390-4.568-4.844-5.153
Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds-15396-14-14-14-14
Uitk.gemeentefonds/Algemeen-15396-14-14-14-14
OZB woningen-280-256-273-273-273-273
OZB woningen/Belasting-280-256-273-273-273-273
Mutaties reserves-6.167-2.778-1.102-545-532-523
Mutaties reserves/Algemeen-6.167-2.778-1.102-545-532-523
Belastingen overig-35-3000000
Overige bel./Baatbelasting-3500000
Overige bel./Overigen-300
Overige baten en lasten458426426426426
Overige baten en lasten/Alg.458426426426426
OZB niet-woningen-124-115-121-121-121-121
OZB niet-woningen/Belasting-124-115-121-121-121-121
Baten65.29066.06067.19866.16566.51566.714
Treasury6.0826.2276.2476.4496.7206.988
Treasury/Beleggingen213291191207207207
Treasury/Langlopende leningen360350270235196155
Treasury/Kortlopende leningen3310
Treasury/Kapitaallasten5.4765.5755.7866.0086.3176.626
Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds48.90850.85151.82852.28752.64852.892
Uitk.gemeentefonds/Algemeen48.90850.85151.82852.28752.64852.892
OZB niet-woningen1.6631.6911.7321.7501.7501.750
OZB niet-woningen/Belasting1.6631.6911.7321.7501.7501.750
Belastingen overig111111
Overige bel./Baatbelasting111111
OZB woningen3.3573.4533.5353.5673.5673.567
OZB woningen/Belasting3.3573.4533.5353.5673.5673.567
Mutaties reserves5.2783.8383.8552.1111.8291.516
Mutaties reserves/Algemeen5.2783.8383.8552.1111.8291.516
Overige baten en lasten
Overige baten en lasten/Alg.
Resultaat53.58558.38460.85160.16960.23360.200

Toelichting verschillen tussen begroting 2018 en begroting 2019
In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2018 en de begroting 2019. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.
Een '-' is een nadeel en een '+' een voordeel.

Bedragen x € 1.000

Taakveld

Toelichting

Verschil

I/S/RES

Treasury

-

Dividendopbrengsten bijgesteld op basis van verwachtingen Vitens en BNG.

-100

S

-

Actualisatie van de rentes, dividenden en dergelijke in 2019 levert per saldo een nadeel op van € 76.000 ten opzichte van 2018.

-76

S

OZB

-

De opbrengst ozb is verhoogd met het inflatiepercentage 2,4%.

123

S

-

De bijdrage aan GR Munitax is bijgesteld op basis van de begroting 2019 van Munitax.

-24

S

Overige belastingen

-

In 2018 eenmalige korting op de belastingaanslag, € 20 per huishouden.

300

S

Algemene uitkering

-

Hogere algemene uitkering o.b.v. meicirculaire 2018.

567

I

Overige goederen en diensten

-

De stelpost onvoorzien en nieuw beleid zijn weer op niveau gebracht. Dit leidt tot een nadeel ten opzichte van 2018 van € 32.000.

-32

S

Reserves

-

zie tabel verschillenanalyse reserves

1.693

I

Kapitaallasten

-

Mutatie op kapitaallasten

16

S

Salaris- en inhuurkosten

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.

6

S

Diverse verschillen

-

-6

S

Totaal programma Ons geld

2.467

Bedragen x € 1.000

Naam reserve

Toelichting

Verschil

I/S

Algemene reserve

-

In 2018 hebben we voor de laatste keer de frictiekostenvergoeding in verband met de herindeling ontvangen en toegevoegd aan de algemene reserve (€ 1.571.000). Daarnaast is de bespaarde rente geactualiseerd. Per saldo leiden deze mutaties tot een voordeel van € 1.536.000.

1.536

I

-

In 2018 is een (incidentele) bijdrage uit de algemene reserve geraamd voor diverse projecten/ uitgaven. Dit leidt in 2019 tot een nadeel van € 289.000. Daarnaast is er in 2019 een bijdrage geraamd uit de algemene reserve voor de afbouw van het tekort op het sociaal domein (€ 1.484.000), professionalisering van het beheer bij jongerencentrum Maddogs (€ 30.000) en voor het niet 100% kostendekkend zijn van de afvalstoffenheffing (€ 190.750).

1.416

I

Vaste algemene reserve

-

In 2018 is een (incidentele) bijdrage uit de vaste algemene reserve geraamd voor diverse projecten/ uitgaven (aangenomen moties tijdens de begrotingsbehandeling 2018). Dit leidt in 2019 tot een nadeel van € 409.000.

-409

I

Reserve groen-blauwe diensten

-

De dotatie is € 9.000 hoger, omdat de bespaarde rente is geactualiseerd.

-9

S

Reserve lopende projecten

-

In 2018 is voor diverse projecten/uitgaven een bedrag van € 200.000 toegevoegd aan de reserve lopende projecten.

200

I

-

In 2018 eenmalige bijdrage van € 100.000 voor implementatie nieuwe Omgevingswet.

-100

I

Reserve dekking kapitaallasten

-

Dotatie van onder andere € 500.000 aanpak extreme wateroverlast.

-551

I

-

Bijdrage van de reserve.

-8

I

Egalisatiereserve ODRN

-

De reserve egalisatiereserve ODRN is in 2019 leeg. De lasten van de ODRN drukken vanaf 2020 volledig op de exploitatiebegroting.

-61

I

Aanpak extreme wateroverlast

-

In 2018 eenmalige dotatie aan deze nieuwe reserve

500

I

Aanpak extreme wateroverlast

-

Bijdrage in 2019 (overgeheveld naar dek.kap.last

500

I

Attributen sportcomplexen

-

Jaarlijks halen we voor diverse investeringen aan voetbalclubs een bijdrage uit deze reserve. Dit bedrag verandert dus ieder jaar.

12

I

Jeugd & Wmo

-

In 2018 is deze reserve helemaal ingezet. Dat leidt in 2019 tot een nadeel van € 1.320.000.

-1.320

I

Reserve Den Ienloop

-

Jaarlijks halen we het exploitatietekort op Kulturhus Den Ienloop uit deze reserve. Het bedrag verandert jaarlijks.

-6

I

Reserve Parkeergarage

-

Jaarlijks halen we het exploitatietekort op Parkeergarage Dorpsstraat uit deze reserve. Het bedrag verandert jaarlijks.

-17

I

Afrondingsverschillen

-

10

Totaal reserves

1.693