Reserves en voorzieningen
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||||
Nummer | Naam reserve | Stand | Mutaties 2019 | Stand | Mutaties 2020 | Stand | Mutaties 2021 | Stand | Mutaties 2022 | Stand | ||||
1-1-2019 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2019 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2020 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2021 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2022 | ||
1. Reserves | ||||||||||||||
1.1. Algemene reserves | ||||||||||||||
891400000 | Algemene Reserve vrij aanwendbaar | 12.302 | -1.706 | 185 | 10.781 | -527 | 162 | 10.415 | -254 | 156 | 10.318 | -11 | 155 | 10.462 |
891400010 | Vaste Algemene reserve | 17.220 | - | - | 17.220 | - | - | 17.220 | - | - | 17.220 | - | - | 17.220 |
899000000 | Reserve rekeningresultaat | 2.495 | -624 | - | 1.871 | -624 | - | 1.247 | -624 | - | 624 | -624 | - | - |
899000000 | Saldo vorig dienstjaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
899000000 | Saldo huidig dienstjaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal 1.1. Algemene reserves | 32.016 | -2.329 | 185 | 29.871 | -1.151 | 162 | 28.882 | -878 | 156 | 28.161 | -635 | 155 | 27.681 | |
1.2. Bestemmingsreserves | - | - | - | |||||||||||
821400000 | Bestemmingsreserve exploitatietekort parkeergarage Dorpsstraat | 316 | -120 | - | 196 | -120 | - | 76 | -76 | - | - | - | - | - |
821400020 | Reserve verv.investering parkeergarage Dorpsstraat | 107 | - | 36 | 143 | - | 36 | 179 | - | 36 | 215 | - | 36 | 250 |
853000000 | Bestemmingsreserve Onderhoud Gymzalen | 249 | - | 36 | 285 | - | 36 | 321 | - | 36 | 357 | - | 36 | 393 |
853100010 | Bestemmingsreserve Attributen sportcomplexen | 219 | -37 | 22 | 203 | - | 22 | 225 | - | 22 | 247 | - | 22 | 270 |
854000000 | Bestemmingsreserve Aankoop kunstwerken | 84 | - | - | 84 | - | - | 84 | - | - | 84 | - | - | 84 |
855000010 | Bestemmingsreserve Natuur en Landschap | 124 | - | - | 124 | - | - | 124 | - | - | 124 | - | - | 124 |
855000020 | Bestemmingsreserve Groenblauwe diensten | 1.657 | -73 | 25 | 1.609 | -73 | 24 | 1.561 | -73 | 23 | 1.512 | -73 | 23 | 1.462 |
866100000 | Reserve jeugd en Wmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
867000000 | Bestemmingsreserve Exploitatietekort Kulturhus den Ienloop | 136 | -16 | - | 120 | -15 | - | 105 | -45 | - | 59 | -59 | - | - |
872000000 | Bestemmingsreserve aanpak extreme wateroverlast | 500 | -500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
882200000 | Bestemmingsreserve egalisatiebijdrage O.D.R.N | 40 | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
892200000 | Bestemmingsreserve Lopende projecten (gelabeld) | 646 | - | 20 | 666 | - | 20 | 686 | - | 20 | 706 | - | 20 | 726 |
896000000 | Bestemmingsreserve Kapitaallasten | 16.136 | -740 | 779 | 16.175 | -752 | 243 | 15.666 | -758 | 235 | 15.143 | -750 | 227 | 14.620 |
896000030 | Bestemmingsreserve Opleidingen personeel | 174 | - | - | 174 | - | - | 174 | - | - | 174 | - | - | 174 |
Totaal 1.2. Bestemmingsreserves | 20.388 | -1.526 | 918 | 19.780 | -960 | 380 | 19.200 | -952 | 372 | 18.621 | -882 | 364 | 18.103 | |
Totaal 1. Reserves | 52.404 | -3.855 | 1.102 | 49.651 | -2.111 | 542 | 48.083 | -1.829 | 528 | 46.782 | -1.516 | 519 | 45.785 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||||
Nummer | Naam voorziening | Stand | Mutaties 2019 | Stand | Mutaties 2020 | Stand | Mutaties 2021 | Stand | Mutaties 2022 | Stand | ||||
1-1-2019 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2019 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2020 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2021 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2022 | ||
2. Voorzieningen | ||||||||||||||
2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's | ||||||||||||||
800100000 | Voorziening Pens.verpl.vm wethouders | 3.755 | - | 120 | 3.875 | - | 120 | 3.995 | - | 120 | 4.115 | - | 120 | 4.235 |
800100010 | Voorziening Wachtgeldverpl.vm wethouders | 264 | -149 | - | 115 | -106 | - | 9 | -9 | - | - | - | - | - |
896000010 | Voorziening (voormalig) personeel | 197 | - | - | 197 | - | - | 197 | - | - | 197 | - | - | 197 |
Totaal 2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's | 4.215 | -149 | 120 | 4.187 | -106 | 120 | 4.201 | -9 | 120 | 4.312 | - | 120 | 4.432 | |
2.2. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie | ||||||||||||||
850300000 | Voorziening Onderhoud gemeentewerf | 158 | -12 | 24 | 170 | -11 | 24 | 183 | -20 | 24 | 187 | -16 | 24 | 196 |
850600000 | Voorziening Onderhoud gemeentehuis | 438 | -66 | 93 | 465 | -98 | 93 | 459 | -51 | 93 | 501 | -250 | 93 | 343 |
800300000 | Voorziening Onderhoud Trouwzaal (M) | 17 | -11 | 3 | 9 | -1 | 3 | 11 | -2 | 3 | 12 | -0 | 3 | 15 |
821000000 | Voorziening Onderhoud wegen | 300 | -1.503 | 1.343 | 140 | -1.113 | 1.343 | 370 | -370 | 1.343 | 1.343 | -1.200 | 1.343 | 1.486 |
821010000 | Voorziening Openbare Verlichting | 10 | -292 | 292 | 10 | -295 | 292 | 7 | -280 | 292 | 19 | -290 | 292 | 21 |
853001000 | Voorziening Onderhoud Heuvelland | 31 | -76 | 33 | -12 | -33 | 33 | -13 | -27 | 33 | -7 | -70 | 33 | -44 |
853001010 | Voorziening Onderhoud Biga | 45 | -12 | 3 | 36 | -30 | 3 | 9 | -62 | 3 | -50 | -12 | 3 | -59 |
853001020 | Voorziening Onderhoud Sporthal De Duffelt | 191 | -42 | 61 | 210 | -9 | 61 | 262 | -46 | 61 | 277 | -29 | 61 | 308 |
853001030 | Voorziening Onderhoud Dispel/Til (U) | 16 | -1 | 3 | 18 | -2 | 3 | 19 | -1 | 3 | 21 | -1 | 3 | 23 |
853002000 | Voorziening Onderhoud De Lubert | 36 | -11 | 30 | 55 | -47 | 30 | 38 | -12 | 30 | 56 | -11 | 30 | 75 |
853010000 | Voorziening onderhoud kunst en oorlogsmonumenten | 48 | -24 | 16 | 39 | -11 | 16 | 44 | -10 | 16 | 50 | -28 | 16 | 38 |
854000010 | Voorziening Onderhoud Waco-glider | 17 | -0 | - | 16 | -0 | - | 16 | -0 | - | 16 | -0 | - | 16 |
854100010 | Voorziening Onderhoud N.H. Kerk | 0 | -1 | 0 | -0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 |
854100020 | Voorziening Onderhoud kasteelmuur | 1 | -1 | 0 | 1 | -0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 1 |
854100030 | Voorziening Onderhoud trafo Wercheren | 2 | -0 | - | 1 | -1 | - | 1 | -0 | - | 1 | -1 | - | -1 |
855000000 | Voorziening Onderhoud Aquaduct | 14 | -2 | 3 | 15 | -2 | 3 | 17 | -2 | 3 | 18 | -2 | 3 | 20 |
856000000 | Voorziening Recreatievoorzieningen (U) | 12 | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | 12 |
858000010 | Voorziening Speeltuinen | 70 | -75 | 69 | 64 | -103 | 69 | 31 | -90 | 69 | 10 | -70 | 69 | 10 |
867000010 | Voorziening Onderhoud De Mallemolen | 256 | -38 | 26 | 245 | -120 | 26 | 150 | -27 | 26 | 149 | -54 | 26 | 121 |
867000020 | Voorziening Onderhoud Kloosterstraat 7-9 | 24 | -29 | 8 | 3 | -15 | 8 | -4 | -19 | 8 | -15 | -26 | 8 | -32 |
867000030 | Voorziening Onderhoud De Ubburch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
867000040 | Voorziening Onderhoud Kulturhus den Ienloop | 48 | -12 | 20 | 56 | -9 | 20 | 66 | -79 | 20 | 7 | -5 | 20 | 22 |
872400000 | Voorziening Onderhoud gebouw begraafplaats Heselenberg | 32 | -0 | 7 | 38 | -0 | 7 | 45 | -2 | 7 | 50 | -3 | 7 | 53 |
872400010 | Voorziening Onderhoud Aula begraafplaats (M) | 31 | -1 | - | 30 | -0 | - | 30 | -0 | - | 30 | -2 | - | 27 |
872400001 | Voorziening Onderhoud begraafplaats (M) | 76 | -0 | - | 76 | -0 | - | 76 | -0 | - | 75 | -0 | - | 75 |
872400020 | Voorziening Onderhoud Drenkelingen begraafplaats (M) | 4 | -0 | - | 4 | -0 | - | 4 | -1 | - | 3 | -0 | - | 3 |
872500000 | Voorziening Afvalstoffen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
872200000 | Voorziening Riolering | 1.324 | - | 319 | 1.643 | - | 400 | 2.043 | - | 522 | 2.566 | - | 686 | 3.251 |
Totaal 2.2. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie | 3.201 | -2.208 | 2.354 | 3.346 | -1.902 | 2.434 | 3.878 | -1.104 | 2.557 | 5.331 | -2.072 | 2.720 | 5.978 | |
Totaal 2. Voorzieningen | 7.416 | -2.357 | 2.474 | 7.532 | -2.008 | 2.554 | 8.079 | -1.113 | 2.677 | 9.642 | -2.072 | 2.840 | 10.410 | |